Автоматическое сопоставление платежей

⚠️ Обратите внимание: чтобы сервис объединял плановые и фактические платежи автоматически, должна быть включена настройка «Сопоставлять платежи».

Как включить автоматическое сопоставление платежей в интеграции

Чтобы проверить включено ли автоматическое сопоставление платежей, нажмите на «Название финмодели» (1) - «Настройки финмодели» (2) - «Интеграции» (3).

Далее нажмите на «карандаш» (4) для просмотра настроек каждой интеграции, по которой загружаются Платежи в Вашу финмодель:

Во вкладке «Общие настройки» должно быть включено «Сопоставлять платежи»:

Если данная настройка была ранее выключена, то платежи попадали в сервис сразу в статусе «Оплачен» без попытки найти себе пару среди плановых.

Вы можете включить настройку «Сопоставлять платежи», она будет применена только к новым операциям. Если в Вашей финмодели есть плановые, которые уже оплачены, нужно будет их сопоставить вручную или удалить.

Сопоставление платежей при Импорте файла

При загрузке платежей из txt или excel файла на первом шаге есть так же настройка для сопоставления:

Параметры сопоставления платежей

Сопоставление плановых платежей с фактическими происходит по следующим параметрам:

• ИНН + КПП Контрагента
  Если КПП контрагента будет отличаться в плановом и фактическом, то сопоставить будет возможно только сменив или объединив контрагента.
• Сумма платежа (по умолчанию должна совпадать до копеек)
  Если платеж с валютного счета, сопоставление происходит по сумме платежа в валюте.
• Валюта платежа
  Если платёж был запланирован в евро, а по факту оплачен в рублях, то ни автоматическое, ни ручное сопоставление будет невозможно.
• Организация.
  Оплата платежа с того же юр. лица, с которого и планировали ИНН + КПП.
  Банковский счет не имеет значения. Например, запланировали оплату со Сбербанка, а по факту оплатили с ВТБ. Если Организация одно и та же система сопоставит платёж.

Сопоставляются платежи со статусами:

- «Плановый»
- «Отправлен в оплату»

Если все параметры совпали, то плановый платеж объединяется с фактическим. 

В результате Фактический платеж «забирает» из планового данные полей:
- Проект
- Статья

А в полях «Назначение» и «Примечание» объединяются данные из планового и фактического через знак «|».

Остальные значения фактического платежа остаются неизменными.

Настройка дополнительных параметров

В сервисе есть возможность настроить дополнительные параметры даты и суммы для сопоставления.

Настройка даты

⚠️ ВАЖНО!  По умолчанию к сопоставлению берутся плановые платежи только на текущую дату. Если вы оплатите платеж заранее, то он не будет сопоставлен.

Чтобы изменить параметры даты, укажите количество дней, которое нужно проверить в будущем периоде.

Например, вы запланировали оплату 10 мая, а оплатили 3 мая. При настройке как на скриншоте выше платёж будет сопоставлен, так как система проверит не только «сегодня», но и плановые на 7 дней вперёд.

Настройка суммы

⚠️ ВАЖНО!  По умолчанию к сопоставлению берутся суммы полностью совпадающие с фактическими. Если суммы будут отличаться «на копейки»,
то они не будет сопоставлены.

Чтобы изменить параметры суммы, укажите процент отклонения, которое допустимо для сопоставления.

При настройке как на скриншоте выше платежи будут сопоставлены, если:
плановый был на сумму 100 рублей, а оплатили 110 рублей.

⚠️ Система не сможет объединить плановый и фактический платеж, если:
- хотя бы один из этих параметров не совпал: Контрагент, Валюта или Организация;
- если дата планового ещё не наступила, а в доп. параметрах стоит 0 дней;
- если сумма отличается хотя бы на 1 копейку, а в доп. параметрах стоит 0% отклонения;
- одному фактическому соответствуют два и более плановых;
- нескольким фактическим соответствует один плановый.

В этих случаях сопоставление необходимо произвести вручную.