Кредиты Ozon/Wildberries

Главной особенностью учета является то, что маркетплейсы удерживают кредитные обязательства с суммы выручки и переводят деньги селлеру на счет уже за вычетом  тела и процентов

Перед началом учета, в сервисе нужно создать базовые статьи. О том, как это сделать смотри видео КАК ВЕСТИ УЧЕТ ПОЛУЧЕННЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ?

WILBDERRIES

Кредит от WB автоматически попадает по интеграции в статью "Удержание". 

Но нам необходимо настроить правило для удаления этих документов, поскольку в них отражены и тело и проценты, а по всем правилам финансового учета в Отчете о прибылях и убытках должны быть зафиксированы только проценты. 

О том, как создаются правила смотри тут: 

НАСТРОЙКА ПРАВИЛ

WILDBERRIES + OZON

P.s. методика внесения для обоих маркетплейсов идентична, ниже конкретный пример для WB, но он полностью применим и к Ozon

ШАГ  1.

Помимо основных статей, нам нужно создать виртуальный счет, на который мы будем сажать все операции (это необходимо для того, чтобы обороты на наших основных счетах не уменьшались и не увеличивались), 

а также виртуальную статью, которая будет называться "Поступления от ВБ (Кредит ВБ)" (это необходимо для того, чтобы фиксировать недополученную выручку от WB - приходными операциями) 

Поступление кредита от маркетплейса, как правило, отражено на основном счете. Если у вас настроена интеграция с банками или вы грузите банковские выписки, то эта операция уже должна быть отражена в сервисе. Ее мы никуда не пересаживаем, она остается в оборотах этого счета, нужно лишь присвоить ей статью "Кредит ВБ (поступление)"

ШАГ 2. 

Заполняем ШАБЛОН для загрузки в сервис платежей по кредиту. Нам нужно разделить каждую операцию на 2 части: списание тела и списание процента. Это легко сделать опираясь на договор займа от WB. 

- указываем дату платежа, контрагента, сумму (прописываем с минусом) и статью (ее название должно точь в точь соответствовать названию в сервисе) 

Таким образом можно прописать кредит вплоть до его окончания

ШАГ 3. 

В этом же шаблоне фиксируем приходные операции (корректирующие), этими же датами, где уже одной строкой мы прописываем общую сумму обязательства и сажаем ее на статью "Поступления от ВБ (Кредит ВБ)"

Таким образом, при загрузке шаблона, в сервисе это будет выглядеть так: в один день поступают деньги от WB и в этот же день вся эта сумма уходит на кредит (в разрезе тела и процентов)

ШАГ 4.

Теперь загружаем этот шаблон в сервис. 

В реестре платежей нажимаем "Импорт файла"

В открывшемся окне выбираем ранее созданный "Виртуальный счет Кредит ВБ" и прикрепляем наш файл

В открывшемся окне необходимо присвоить каждому столбцу название. Далее удаляем верхнюю строку, чтобы система не ругалась на значения в ней)

После успешной загрузки всех операций, нам необходимо в Реестре платежей отфильтровать статью с процентами по кредиту и для всех платежей создать документы, для того, чтобы они отобразились в Отчете о прибылях и убытках.

Платежи, даты которых хотя бы +1 день к текущему, автоматически перейдут в статус "Плановый". В дальнейшем их нужно будет переводить в статус "Оплачен", чтобы они корректно отображались в ДДС и ОПиу