Планирование

Сценарное планирование

В Планировании у вас может быть несколько сценариев.


Пример 1

Например, в начале года вы составляете годовой бюджет, при этом учитываете, что могут быть обстоятельства, которые дадут больший или меньший результат. В таком случае вы можете создать сразу три разных сценария планирования:

Годовой бюджет: Это основной сценарий, который обычно основан на текущих финансовых трендах и ожиданиях без значительных изменений в экономической среде или бизнес-процессах компании. 

Оптимистический сценарий: Этот сценарий предполагает благоприятное развитие событий, которое может привести к улучшению финансовых показателей компании. Он может включать в себя увеличение спроса на продукцию или услуги компании, рост рыночной доли, внедрение новых продуктов или увеличение эффективности производства.

Пессимистический сценарий: В отличие от оптимистического сценария, пессимистический сценарий предполагает неблагоприятное развитие событий, которое может привести к снижению финансовых результатов компании. Это может включать в себя сокращение спроса, повышение стоимости производства, ухудшение рыночных условий или другие негативные внешние факторы.

Пример 2

На начало года вы формируете годовой бюджет, но каждый квартал вы его пересматриваете с учётом текущих изменений. В таком случае вы можете сначала создать один сценарий, а затем добавлять пересмотренный бюджет ежеквартально:

Годовой бюджет: Это основной сценарий, который был составлен к началу календарного года. Он сохраняется в течение всего года как "то, что было изначально запланировано".

Прогноз 1-го квартала: Этот сценарий учитывает фактические результаты
1-го квартала и скорректированные ожидания на следующие периоды.

Прогноз 2-го квартала и Прогноз 3-го квартала: Это аналогичные предыдущему прогнозу "пересмотры" бюджета по итогам периодов.

Пример 3

В вашей компании есть общий бюджет, который составляется сначала укрупненно на всю группу компаний. А затем, исходя из этого общего бюджета, формируются планы по юрлицам. В таком случае это будут два разных сценария планирования и их нельзя суммировать:

Общий бюджет: Это сценарий, который показывает общие плановые цифры по группе компании и не имеет привязки к конкретным юрлицам. В рамках этого сценария нельзя отражать суммы по другим срезам аналитики (по организации, ЦФО, подразделениям, проектам и т.д.), иначе сумма в рамках сценария будет некорректна. 

Детализация бюджета: Это плановые показатели, которые привязаны
к организациям или другому срезу аналитики (ЦФО, подразделениям, проектам и т.д.).

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

В вашей компании может быть очень сложная и разветвлённая структура. Учитывайте это при создании сценариев и внесении данных.

В рамках одного сценария нельзя смешивать разные элементы структуры компании.

Далее мы разберём, как отразить, что План привязан к проекту и юридическому лицу одновременно. 

Добавление Плана .
Перейдите в раздел "Планирование" и нажмите "Добавить план ".

В открывшемся окне укажите необходимые параметры:

• Название плана 

• Отчет ДДС
  
  
  
  
  
  
  

Вы можете прикрепить файл или указать ссылку на документы, которые будут дополнять информацию по внесённому Плану.

Нажмите "Далее", чтобы перейти к форме внесения данных в План.

В форме уже указаны все Статьи, которые есть в вашем отчёте.

Можно детализировать план для нужной организации, или другой аналитики

для этого нажмите Добавить аналитику ( 1 )
Нажмите настроить аналитику (2)
Выберите нужные компоненты (3)

Вы можете вносить данные в каждую ячейку по отдельности или копировать из Excel.

Вся дополнительная аналитика, в разрезе которой Вы можете вносить план- доступна через кнопку "Добавить аналитику".

Для просмотра итоговых значений по внесённым данным нажмите "Пересчитать".

Далее "Сохранить и закрыть".


Если у Вас несколько планов, один из них в рамках выбранного Тарифа может быть согласованным-- для этого в настройках необходимо проставить Галочку

Просмотр Плана и Факта по организациям

Рассмотрим на примере отчёте Движение денег.

Переходим в ДДС - Сводный отчёт - Настройки отчёта - Структура.

Чтобы выстроить структуру отчёта зажмите "Организация" и перетяните в левую часть под "Столбцы". Мы в данном примере ещё отразили в столбцах "Год".

В отчёте включаем "План " (будет отражён Согласованный ранее план ):